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关于财信信托管理证券类信托计划调整 保管费、外包费率的相关公告
来源:财信信托
作者:计划财务部
:2024-07-03
    

尊敬的委托人: 

我司(下文称“甲方”)与建设银行湖南省分行(下文称“乙方”)于2024年6月26日签署了《财信信托证券类信托计划总保管协议(券商结算模式)之补充协议》及《财信信托受托估值核算外包服务合同之补充协议》,根据上述协议约定,我司在建设银行托管及外包的部分项目保管费率、外包费率均有所下降,具体变更内容如下:

 1. 甲方与乙方协商一致,自本补充协议签订之日起(含当日)将原保管业务通知书项下“六、保管费用”中的: 

“(一)保管费标准及计算方法 乙方以前一自然日信托财产净值为基础,按年费率0.015%/年收取保管费用,乙方收取的保管费和价外费用均为包含增值税的含税价。 

保管费自信托计划成立之日起按日计提,计算方法:日保管费=前一自然日信托财产净值*保管费率/365。 

成立日当日的保管费=成立日信托存续份额*1元*【0.015%】÷365。” 

变更为: 

“(一)保管费标准及计算方法 乙方在我行未开办外包业务的集合资金信托计划,以前一自然日信托财产净值为基础,按年费率0.01%/年收取保管费用,乙方收取的保管费和价外费用均为包含增值税的含税价。 

保管费自信托计划成立之日起按日计提,计算方法:日保管费=前一自然日信托财产净值*保管费率/365。 

成立日当日的保管费=成立日信托存续份额*1元*【0.01%】÷365。 

乙方在我行开办外包业务的集合资金信托计划,以前一自然日信托财产净值为基础,按年费率0.008%/年收取保管费用,外包服务费及计算方式另行约定,外包服务费原则上按照不低于信托计划份额的 0.002%年费率计提,乙方收取的保管费和价外费用均为包含增值税的含税价。 

保管费自信托计划成立之日起按日计提,计算方法:日保管费=前一自然日信托财产净值*保管费率/365。 

成立日当日的保管费=成立日信托存续份额*1元*【0.008%】÷365。” 

2、 甲方与乙方协商一致,自合同签订之日起(含当日)将原合同项下“十、核算外包服务费”中“(一)核算外包服务费的计提”的“核算外包服务费按本信托计划份额的0.005%年费率计提”内容 

变更为: 

“核算外包服务费按本信托计划份额的0.002%年费率计提”。  

 上述保管费率、外包费率的变更,均为调低信托计划所承担的费用,根据《信托合同》约定受托人可以直接修改、调整、补充本合同及相关信托计划文件,不需要召开受益人大会且不需另行取得委托人同意。 需调整存量项目清单详见附件,特此公告。                          




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